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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 375 055.00 | 235 452.00 | 139 603.00 | 375 055.00 |
040 Immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 413.00 | 235 452.00 | 140 962.00 | 376 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
072 Créances – Autres | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
084 Disponibilités | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
110 Total général Actif | 403 236.00 | 235 452.00 | 167 784.00 | 403 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 573.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 712.00 | | | 528 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 713.00 | | | 528 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 400 851.00 | | | 400 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
252 Charges sociales | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 531.00 | | | 555 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 819.00 | | | -26 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 573.00 | | | -23 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 819.00 | | | 354 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |