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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 371.00 | 11 041.00 | 2 329.00 | 13 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 463.00 | 138 406.00 | 70 056.00 | 208 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 430.00 | 157 411.00 | 86 018.00 | 243 430.00 |
BT Marchandises | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BZ Autres créances | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
CF Disponibilités | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 626.00 | | 88 626.00 | 88 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 056.00 | 157 411.00 | 174 644.00 | 332 056.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 017.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 709.00 | 10 047.00 | | 73 709.00 |
DH Report à nouveau | | 1 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 299.00 | 63 718.00 | | -46 299.00 |
DL TOTAL (I) | 82 409.00 | 128 709.00 | | 82 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 5 429.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 475.00 | | 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 833.00 | 61 407.00 | | 42 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 336.00 | 46 341.00 | | 48 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 234.00 | 113 678.00 | | 92 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 644.00 | 242 388.00 | | 174 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 387.00 | | 1 180 387.00 | 1 180 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 387.00 | | 1 180 387.00 | 1 180 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 562.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 331.00 | 4 331.00 | | -4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 717.00 | 1 346 903.00 | | 1 196 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 017.00 | 1 283 184.00 | | 1 243 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 299.00 | 63 718.00 | | -46 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 531.00 | | 14 662.00 | 231 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 935.00 | | 12 662.00 | 211 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 632.00 | | 2 000.00 | 15 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 848.00 | 22 563.00 | | 129 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 885.00 | 22 563.00 | | 126 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 042.00 | 54 410.00 | 10 632.00 | 65 042.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |