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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 126.00 | 39 372.00 | 8 753.00 | 48 126.00 |
AP Constructions | 15 168 718.00 | 6 487 137.00 | 8 681 580.00 | 15 168 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 166.00 | 99 841.00 | 154 325.00 | 254 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 471 009.00 | 6 626 351.00 | 8 844 659.00 | 15 471 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 555.00 | | 399 555.00 | 399 555.00 |
BZ Autres créances | 3 038 699.00 | | 3 038 699.00 | 3 038 699.00 |
CF Disponibilités | 1 087 574.00 | | 1 087 574.00 | 1 087 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 852.00 | | 199 852.00 | 199 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 679.00 | | 4 725 679.00 | 4 725 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 196 688.00 | 6 626 351.00 | 13 570 337.00 | 20 196 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 657.00 | | | 129 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 070.00 | -517 640.00 | | 11 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 126.00 | 1 142 711.00 | | 1 274 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 297.00 | 626 170.00 | | 1 286 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 166.00 | 254 166.00 | | 254 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 166.00 | 254 166.00 | | 254 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 151 280.00 | 12 479 559.00 | | 11 151 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 697.00 | 461 821.00 | | 294 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 149.00 | 165 270.00 | | 164 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 899.00 | | |
EA Autres dettes | | 613.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 748.00 | 474 665.00 | | 419 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 029 874.00 | 13 583 826.00 | | 12 029 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 570 337.00 | 14 464 162.00 | | 13 570 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 832.00 | 2 010 331.00 | | 1 949 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 387 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 387 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 709.00 | 173 138.00 | | 324 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 584.00 | 3 267 887.00 | | 3 472 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 458.00 | 2 125 176.00 | | 2 198 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 126.00 | 1 142 711.00 | | 1 274 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 471 009.00 | | | 15 471 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 471 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 422 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 422 884.00 | | | 15 422 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 477 348.00 | 1 149 003.00 | | 5 477 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 622.00 | 1 751.00 | | 37 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 439 726.00 | 1 147 252.00 | | 5 439 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 166.00 | | | 254 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 166.00 | | | 254 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 151 280.00 | 1 436 068.00 | 5 777 308.00 | 11 151 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 697.00 | 294 697.00 | | 294 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 149.00 | 164 149.00 | | 164 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 748.00 | 54 917.00 | 219 665.00 | 419 748.00 |
UX Autres créances clients | 399 555.00 | 399 555.00 | | 399 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 332 126.00 | | | 1 332 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038 699.00 | 3 038 699.00 | | 3 038 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 852.00 | 70 195.00 | 129 657.00 | 199 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 105.00 | 3 508 448.00 | 129 657.00 | 3 638 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 029 875.00 | 1 949 832.00 | 5 996 973.00 | 12 029 875.00 |