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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 542.00 | 563 850.00 | 231 692.00 | 795 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 705.00 | 352 328.00 | 231 377.00 | 583 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 076.00 | 934 907.00 | 535 169.00 | 1 470 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 238.00 | 846.00 | 147 392.00 | 148 238.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 267 909.00 | | 267 909.00 | 267 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 389.00 | 846.00 | 476 543.00 | 477 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 465.00 | 935 752.00 | 1 011 713.00 | 1 947 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 19 608.00 | | |
DG Autres réserves | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
DH Report à nouveau | 246 322.00 | 202 708.00 | | 246 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 704.00 | 61 614.00 | | 71 704.00 |
DK Provisions réglementées | 2 817.00 | 3 780.00 | | 2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 540 651.00 | 487 910.00 | | 540 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 593.00 | 435 922.00 | | 350 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | 1 758.00 | | 1 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 773.00 | 64 060.00 | | 52 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 865.00 | 62 677.00 | | 56 865.00 |
EA Autres dettes | | 3 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 062.00 | 567 832.00 | | 471 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 713.00 | 1 055 742.00 | | 1 011 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 003.00 | 267 838.00 | | 236 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 541.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 480.00 | | 113 051.00 | 1 459 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 456.00 | 1 470 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 456.00 | 1 379 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 728.00 | | | 90 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 652.00 | | 113 051.00 | 1 368 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 665.00 | 151 028.00 | 82 786.00 | 866 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 937.00 | 151 028.00 | 82 786.00 | 847 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 780.00 | | 963.00 | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | | 963.00 | 3 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 148 238.00 | 148 238.00 | | 148 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 508.00 | 124 564.00 | 221 700.00 | 350 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 873.00 | | | 155 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 155.00 | 192 155.00 | | 192 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 948.00 | 236 003.00 | 221 700.00 | 461 948.00 |