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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 931.00 | 882 205.00 | 24 726.00 | 906 931.00 |
AH Fonds commercial | 6 437 978.00 | 154 958.00 | 6 283 020.00 | 6 437 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 980.00 | 594 615.00 | 139 364.00 | 733 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 883 531.00 | 1 799 373.00 | 7 084 158.00 | 8 883 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 337.00 | 168 936.00 | 2 218 400.00 | 2 387 337.00 |
BZ Autres créances | 493 247.00 | | 493 247.00 | 493 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 650.00 | | 500 650.00 | 500 650.00 |
CF Disponibilités | 2 517 278.00 | | 2 517 278.00 | 2 517 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 136.00 | | 177 136.00 | 177 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 075 648.00 | 168 936.00 | 5 906 712.00 | 6 075 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 959 179.00 | 1 968 309.00 | 12 990 871.00 | 14 959 179.00 |
CU Autres participations | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 754 211.00 | 160 211.00 | 594 000.00 | 754 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 063 001.00 | 3 063 001.00 | | 3 063 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 300.00 | 306 300.00 | | 306 300.00 |
DG Autres réserves | | 1 961 654.00 | | |
DH Report à nouveau | 277 223.00 | 9 315.00 | | 277 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 086.00 | 808 070.00 | | 1 065 086.00 |
DK Provisions réglementées | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 305 610.00 | 6 148 340.00 | | 5 305 610.00 |
DP Provisions pour risques | 22 783.00 | 10 341.00 | | 22 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 783.00 | 10 341.00 | | 22 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 741.00 | 630.00 | | 204 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 510.00 | 129 329.00 | | 505 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 298.00 | 211 123.00 | | 1 078 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283 938.00 | 851 143.00 | | 2 283 938.00 |
EA Autres dettes | 128 845.00 | 66 626.00 | | 128 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 461 145.00 | 1 357 006.00 | | 3 461 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 662 477.00 | 2 615 858.00 | | 7 662 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 990 871.00 | 8 774 538.00 | | 12 990 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 615 858.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 505 510.00 | | | 505 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
FG Production vendue services | 11 582 235.00 | 283 977.00 | 11 866 212.00 | 11 582 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 647 010.00 | 283 977.00 | 11 930 987.00 | 11 647 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 594 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 630 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 071 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 783.00 | |
GE Autres charges | | | 54 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 034 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 34.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 295.00 | 956.00 | | 4 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 748.00 | 990.00 | | 84 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 410.00 | 7 673.00 | | 111 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 811.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599 869.00 | | | 599 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 279.00 | 8 484.00 | | 711 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626 531.00 | -7 494.00 | | -626 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 024.00 | 129 329.00 | | -100 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 730 015.00 | 5 065 590.00 | | 12 730 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 664 930.00 | 4 257 520.00 | | 11 664 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 086.00 | 808 070.00 | | 1 065 086.00 |