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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 381.00 | 1 295.00 | 2 791 086.00 | 2 792 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 145.00 | | 322 145.00 | 322 145.00 |
BZ Autres créances | 124 495.00 | | 124 495.00 | 124 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 708.00 | 7.00 | 63 700.00 | 63 708.00 |
CF Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 050.00 | 7.00 | 512 043.00 | 512 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 431.00 | 1 302.00 | 3 303 129.00 | 3 304 431.00 |
CU Autres participations | 2 791 086.00 | | 2 791 086.00 | 2 791 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 841 086.00 | 1 841 086.00 | | 1 841 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 404.00 | 42 725.00 | | 50 404.00 |
DH Report à nouveau | 927 626.00 | 811 744.00 | | 927 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 448.00 | 153 571.00 | | 25 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 565.00 | 2 849 126.00 | | 2 844 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 55.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 763.00 | 190 714.00 | | 243 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 283.00 | 112 819.00 | | 131 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 465.00 | 70 882.00 | | 83 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 564.00 | 374 470.00 | | 458 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 129.00 | 3 223 596.00 | | 3 303 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 415.00 | | 474 415.00 | 474 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 415.00 | | 474 415.00 | 474 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 994.00 | 589 916.00 | | 494 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 546.00 | 436 345.00 | | 469 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 448.00 | 153 571.00 | | 25 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 381.00 | | | 2 792 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 792 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791 086.00 | | | 2 791 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 283.00 | 131 283.00 | | 131 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 612.00 | 102 612.00 | | 102 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 763.00 | 243 763.00 | | 243 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
UX Autres créances clients | 322 145.00 | | | 322 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
VB T. V. A. | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VC Groupe et associés | 243 763.00 | | | 243 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 612.00 | | | 102 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 229.00 | 447 229.00 | | 447 229.00 |
VW T.V.A. | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 564.00 | 458 564.00 | | 458 564.00 |