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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 238.00 | 7.00 | 245.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 744.00 | 10 615.00 | 10 129.00 | 20 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 835.00 | 7 422.00 | 35 413.00 | 42 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 919.00 | 18 275.00 | 87 644.00 | 105 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BT Marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 011.00 | 55 096.00 | 46 916.00 | 102 011.00 |
BZ Autres créances | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CF Disponibilités | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 915.00 | 55 096.00 | 100 819.00 | 155 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 834.00 | 73 371.00 | 188 463.00 | 261 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
DH Report à nouveau | -15 592.00 | -12 580.00 | | -15 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 155.00 | -3 012.00 | | 13 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DL TOTAL (I) | 18 768.00 | 3 221.00 | | 18 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 742.00 | 66 343.00 | | 93 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 477.00 | 1 898.00 | | 8 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 012.00 | 78 249.00 | | 44 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 507.00 | 17 674.00 | | 13 507.00 |
EA Autres dettes | 9 957.00 | 19 040.00 | | 9 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 694.00 | 183 205.00 | | 169 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 463.00 | 186 426.00 | | 188 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 129.00 | 128 174.00 | | 94 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 772.00 | | 724 772.00 | 724 772.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 772.00 | | 724 772.00 | 724 772.00 |
FM Production stockée | | | 8 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 917.00 | 3 059.00 | | 3 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 189.00 | 3 705.00 | | 3 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 20 794.00 | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352.00 | 500.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 21 294.00 | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | 47 590.00 | | 2 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 734.00 | 47 590.00 | | 7 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 518.00 | -26 296.00 | | -6 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 371.00 | 708 958.00 | | 745 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 216.00 | 711 970.00 | | 732 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 155.00 | -3 012.00 | | 13 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 990.00 | | 42 438.00 | 68 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 509.00 | 105 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 509.00 | 105 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | | 14.00 | 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 679.00 | | 42 424.00 | 68 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 505.00 | 4 397.00 | 627.00 | 14 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 7.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 274.00 | 4 390.00 | 627.00 | 14 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 966.00 | 19 211.00 | 3 081.00 | 38 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 966.00 | 19 211.00 | 3 081.00 | 38 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 966.00 | 19 211.00 | 3 081.00 | 38 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UX Autres créances clients | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 742.00 | 18 176.00 | 63 760.00 | 93 742.00 |
VI Groupe et associés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 012.00 | 122 012.00 | | 122 012.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 694.00 | 94 129.00 | 63 760.00 | 169 694.00 |