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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781.00 | 499.00 | 282.00 | 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 645.00 | 499.00 | 567 147.00 | 567 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BZ Autres créances | 310 332.00 | | 310 332.00 | 310 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 203.00 | | 258 203.00 | 258 203.00 |
CF Disponibilités | 210 035.00 | | 210 035.00 | 210 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 257.00 | | 819 257.00 | 819 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 903.00 | 499.00 | 1 386 404.00 | 1 386 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 550 627.00 | | 550 627.00 | 550 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
DH Report à nouveau | 272 791.00 | | | 272 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 935.00 | | | -60 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 598.00 | | | 1 374 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 404.00 | | | 1 386 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 273.00 | | | 149 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 207.00 | | | 210 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 935.00 | | | -60 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 145.00 | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 145.00 | 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 022.00 | 1 531.00 | 8 054.00 | 7 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 022.00 | 1 531.00 | 8 054.00 | 7 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
UX Autres créances clients | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 094.00 | 308 094.00 | | 308 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 258.00 | 351 020.00 | 16 238.00 | 367 258.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |