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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 541.00 | 32 486.00 | 70 055.00 | 102 541.00 |
AH Fonds commercial | 1 911 466.00 | | 1 911 466.00 | 1 911 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 253.00 | 190 412.00 | 43 841.00 | 234 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 987.00 | 101 371.00 | 15 615.00 | 116 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 093.00 | 1 586 592.00 | 813 502.00 | 2 400 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 713 048.00 | 112 814.00 | 600 234.00 | 713 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 619 323.00 | 2 052 365.00 | 4 566 958.00 | 6 619 323.00 |
BT Marchandises | 1 467 255.00 | 99 301.00 | 1 367 954.00 | 1 467 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 262.00 | 176 350.00 | 2 492 912.00 | 2 669 262.00 |
BZ Autres créances | 1 825 543.00 | 538 325.00 | 1 287 218.00 | 1 825 543.00 |
CF Disponibilités | 6 178 248.00 | | 6 178 248.00 | 6 178 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 313.00 | | 109 313.00 | 109 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 249 621.00 | 813 976.00 | 11 435 645.00 | 12 249 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 868 944.00 | 2 866 341.00 | 16 002 603.00 | 18 868 944.00 |
CU Autres participations | 1 140 934.00 | 28 690.00 | 1 112 244.00 | 1 140 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 197 002.00 | 7 327 156.00 | | 8 197 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173 894.00 | 869 846.00 | | 2 173 894.00 |
DL TOTAL (I) | 10 590 896.00 | 8 417 002.00 | | 10 590 896.00 |
DP Provisions pour risques | 73 657.00 | 106 507.00 | | 73 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 657.00 | 106 507.00 | | 73 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 755.00 | 3 180 927.00 | | 919 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 890.00 | 959 594.00 | | 2 857 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 878.00 | 529 170.00 | | 849 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 243.00 | 2 749.00 | | 4 243.00 |
EA Autres dettes | 681 220.00 | 719 728.00 | | 681 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 338 050.00 | 5 392 170.00 | | 5 338 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 002 603.00 | 13 915 678.00 | | 16 002 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 745 323.00 | 80 740.00 | 12 826 063.00 | 12 745 323.00 |
FG Production vendue services | 963 722.00 | | 963 722.00 | 963 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 709 045.00 | 80 740.00 | 13 789 785.00 | 13 709 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 326 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 323 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 101 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 372 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 479 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 621 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 613 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 175.00 | 57 481.00 | | 24 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 635.00 | 15 308.00 | | 30 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 810.00 | 72 789.00 | | 54 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059.00 | 1 228.00 | | 5 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 880.00 | 2 920.00 | | 3 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 495.00 | 46 222.00 | | 16 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 434.00 | 50 370.00 | | 25 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 376.00 | 22 419.00 | | 29 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 534.00 | 9 483.00 | | 83 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 822.00 | 162 667.00 | | 385 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 188 700.00 | 13 669 242.00 | | 16 188 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 014 806.00 | 12 799 397.00 | | 14 014 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 173 894.00 | 869 846.00 | | 2 173 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 678 996.00 | | 1 461 367.00 | 5 678 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222 820.00 | | 1 853 982.00 | 222 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 427.00 | 295 613.00 | 6 619 323.00 | 225 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | 295 613.00 | 2 517 080.00 | 2 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244 991.00 | | 3 270.00 | 2 244 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 504.00 | | 316 796.00 | 2 498 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 501.00 | | 1 141 302.00 | 935 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 327.00 | 383 267.00 | 291 733.00 | 1 808 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 882.00 | 32 016.00 | | 179 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 445.00 | 351 251.00 | 291 733.00 | 1 628 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 82 614.00 | 37 280.00 | 7 080.00 | 82 614.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 507.00 | | 32 850.00 | 106 507.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 540 901.00 | 99 301.00 | 540 901.00 | 540 901.00 |
6T Sur comptes clients | 164 027.00 | 29 581.00 | 17 258.00 | 164 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 545 874.00 | | 7 549.00 | 545 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373 106.00 | 166 162.00 | 572 788.00 | 1 373 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479 613.00 | 166 162.00 | 605 638.00 | 1 479 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 882.00 | 591 009.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 280.00 | 14 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 890.00 | 2 857 890.00 | | 2 857 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 018.00 | 235 018.00 | | 235 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 002.00 | 169 002.00 | | 169 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 391.00 | 225 391.00 | | 225 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 220.00 | 681 220.00 | | 681 220.00 |
UP Prêts | 713 048.00 | 194 849.00 | 518 199.00 | 713 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 454.00 | 2 434 454.00 | | 2 434 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 808.00 | | 234 808.00 | 234 808.00 |
VB T. V. A. | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
VC Groupe et associés | 790 693.00 | 790 693.00 | | 790 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 755.00 | 278 548.00 | 611 206.00 | 919 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 800.00 | | | 494 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 755 973.00 | | | 2 755 973.00 |
VP Divers | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 546.00 | 958 546.00 | | 958 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 313.00 | 109 313.00 | | 109 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 317 166.00 | 4 564 159.00 | 753 007.00 | 5 317 166.00 |
VW T.V.A. | 189 732.00 | 189 732.00 | | 189 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 312 986.00 | 4 671 779.00 | 611 206.00 | 5 312 986.00 |