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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 000.00 | | 4 701 000.00 | 4 701 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 050.00 | | 140 050.00 | 140 050.00 |
BZ Autres créances | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CF Disponibilités | 2 522 875.00 | | 2 522 875.00 | 2 522 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 328.00 | | 2 688 328.00 | 2 688 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 328.00 | | 7 389 328.00 | 7 389 328.00 |
CU Autres participations | 4 701 000.00 | | 4 701 000.00 | 4 701 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 812.00 | 600 000.00 | | 417 812.00 |
DH Report à nouveau | 43 389.00 | 48 776.00 | | 43 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 215 968.00 | -5 387.00 | | 6 215 968.00 |
DL TOTAL (I) | 6 688 169.00 | 654 389.00 | | 6 688 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 447.00 | 13 308.00 | | 236 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 720.00 | 817.00 | | 102 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 9 834.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 528.00 | 166 544.00 | | 354 528.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | 275 691.00 | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 159.00 | 466 195.00 | | 701 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 389 328.00 | 1 120 584.00 | | 7 389 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 708.00 | | 516 708.00 | 516 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 708.00 | | 516 708.00 | 516 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949 305.00 | | | 949 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 736.00 | | | 949 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 250 264.00 | | | 6 250 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 203.00 | | | 275 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 945 355.00 | 782 208.00 | | 7 945 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 388.00 | 787 595.00 | | 1 729 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 215 968.00 | -5 387.00 | | 6 215 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 005.00 | | 3 754 995.00 | 946 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 701 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 005.00 | | 3 754 995.00 | 946 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 335.00 | 270 335.00 | | 270 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 140 050.00 | 140 050.00 | | 140 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 447.00 | 19 048.00 | 79 555.00 | 236 447.00 |
VI Groupe et associés | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 550.00 | 161 550.00 | | 161 550.00 |
VW T.V.A. | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 159.00 | 483 760.00 | 79 555.00 | 701 159.00 |