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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 207.00 | 20 082.00 | 125.00 | 20 207.00 |
040 Immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 380.00 | 20 082.00 | 61 298.00 | 81 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 895.00 | 2 620.00 | 9 275.00 | 11 895.00 |
072 Créances – Autres | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 354.00 | 2 620.00 | 11 735.00 | 14 354.00 |
110 Total général Actif | 95 735.00 | 22 702.00 | 73 033.00 | 95 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | -931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 962.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 423.00 | | | 423.00 |
256 Dotations aux provisions | 324.00 | | | 324.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 548.00 | | | 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 324.00 | | | 324.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |