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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 219.00 | 447.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 913.00 | 8 662.00 | 17 251.00 | 25 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 450.00 | 9 354.00 | 18 097.00 | 27 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
BZ Autres créances | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CF Disponibilités | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 308.00 | 9 354.00 | 48 954.00 | 58 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | 9 241.00 | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286.00 | 12 541.00 | | 4 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 691.00 | 18 717.00 | | 14 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 543.00 | 10 676.00 | | 24 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 902.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 436.00 | 3 405.00 | | 5 436.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 669.00 | 38 701.00 | | 44 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 954.00 | 51 242.00 | | 48 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 478.00 | 50 134.00 | | 40 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 492.00 | 40 893.00 | | 39 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986.00 | 9 241.00 | | 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 294.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 535.00 | | 1 915.00 | 25 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 663.00 | | 1 915.00 | 24 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 374.00 | 4 979.00 | | 4 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | 4 979.00 | | 3 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 691.00 | 4 144.00 | 10 547.00 | 14 691.00 |
VI Groupe et associés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VP Divers | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 511.00 | 19 112.00 | 399.00 | 19 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 669.00 | 34 122.00 | 10 547.00 | 44 669.00 |