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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 730.00 | 41 011.00 | 9 719.00 | 50 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 568.00 | 27 380.00 | 14 188.00 | 41 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 313.00 | 68 391.00 | 30 922.00 | 99 313.00 |
BT Marchandises | 95 250.00 | 14 854.00 | 80 396.00 | 95 250.00 |
BZ Autres créances | 218 832.00 | 79 166.00 | 139 666.00 | 218 832.00 |
CF Disponibilités | 142 112.00 | | 142 112.00 | 142 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 194.00 | 94 020.00 | 362 174.00 | 456 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 507.00 | 162 411.00 | 393 096.00 | 555 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 149 899.00 | 149 899.00 | | 149 899.00 |
DH Report à nouveau | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 661.00 | 93 338.00 | | 34 661.00 |
DL TOTAL (I) | 294 398.00 | 259 737.00 | | 294 398.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 888.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 529.00 | 19 391.00 | | 3 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 26 483.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 892.00 | 41 379.00 | | 40 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 806.00 | 78 008.00 | | 37 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
EA Autres dettes | 9 115.00 | 22 939.00 | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 698.00 | 193 237.00 | | 98 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 096.00 | 457 862.00 | | 393 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 313.00 | | | 105 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 99 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 92 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 532.00 | 7 859.00 | 6 000.00 | 66 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 532.00 | 7 859.00 | 6 000.00 | 66 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 263.00 | 182 263.00 | | 182 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 832.00 | 218 832.00 | 7 000.00 | 225 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 698.00 | 98 698.00 | | 98 698.00 |