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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
AP Constructions | 233 447.00 | 33 252.00 | 200 196.00 | 233 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 110.00 | 226 514.00 | 18 597.00 | 245 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 720.00 | 45 722.00 | 27 998.00 | 73 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 868.00 | | 73 868.00 | 73 868.00 |
BF Prêts | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 003.00 | 305 488.00 | 357 517.00 | 663 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 842.00 | 36 293.00 | 62 549.00 | 98 842.00 |
BZ Autres créances | 10 762 768.00 | | 10 762 768.00 | 10 762 768.00 |
CF Disponibilités | 168 614.00 | | 168 614.00 | 168 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 039 558.00 | 36 293.00 | 11 039 559.00 | 11 039 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 702 561.00 | 3 091 173.00 | 11 397 076.00 | 11 702 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 919.00 | 920 987.00 | | 1 041 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 828.00 | 120 932.00 | | 440 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 747.00 | 1 052 919.00 | | 1 493 747.00 |
DN Avances conditionnées | | 81.00 | | |
DP Provisions pour risques | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
DQ Provisions pour charges | | 169 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 23 721.00 | 192 721.00 | | 23 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 254.00 | 135 577.00 | | 162 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 247.00 | 395 685.00 | | 568 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 407.00 | 5 942.00 | | 4 407.00 |
EA Autres dettes | 9 108 404.00 | 7 148 685.00 | | 9 108 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 843 312.00 | 7 720 836.00 | | 9 843 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 337 059.00 | 8 966 476.00 | | 11 337 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 166 801.00 | | 4 166 801.00 | 4 166 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 801.00 | | 4 166 801.00 | 4 166 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 648.00 | 12 969.00 | | 17 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 811.00 | 12 969.00 | | 21 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 137.00 | 12 969.00 | | 18 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 161.00 | 12 969.00 | | 18 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 479.00 | 28 370.00 | | 151 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 193.00 | 4 284 608.00 | | 4 975 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 365.00 | 4 163 576.00 | | 4 634 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 828.00 | 120 932.00 | | 440 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 899.00 | 626 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 566.00 | | 61 478.00 | 594 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 916.00 | | 5 417.00 | 30 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 124.00 | 31 570.00 | 4 207.00 | 278 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 124.00 | 31 570.00 | 4 207.00 | 278 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 721.00 | | 169 000.00 | 192 721.00 |
6T Sur comptes clients | 17 908.00 | 18 620.00 | 236.00 | 17 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 908.00 | 18 620.00 | 236.00 | 17 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 629.00 | 18 620.00 | 169 236.00 | 210 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 620.00 | 169 236.00 | |