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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 1 173.00 | 43.00 | 1 216.00 |
AP Constructions | 524 395.00 | 138 617.00 | 385 778.00 | 524 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 617.00 | 59 471.00 | 18 147.00 | 77 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 691.00 | 924.00 | 4 767.00 | 5 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BF Prêts | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 036.00 | 200 185.00 | 462 851.00 | 663 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BZ Autres créances | 4 684 862.00 | | 4 684 862.00 | 4 684 862.00 |
CF Disponibilités | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 046.00 | | 4 744 046.00 | 4 744 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 407 082.00 | 200 185.00 | 5 206 897.00 | 5 407 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 426 594.00 | 1 284 264.00 | | 1 426 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 215.00 | 142 330.00 | | 206 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 809.00 | 1 437 594.00 | | 1 643 809.00 |
DP Provisions pour risques | 63 383.00 | 13 383.00 | | 63 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 383.00 | 13 383.00 | | 63 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 36 205.00 | | 36 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 271.00 | 301 962.00 | | 387 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
EA Autres dettes | 3 068 539.00 | 2 725 628.00 | | 3 068 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 705.00 | 3 070 930.00 | | 3 499 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 897.00 | 4 521 907.00 | | 5 206 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 866.00 | | 1 901 866.00 | 1 901 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 866.00 | | 1 901 866.00 | 1 901 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 120.00 | 7 987.00 | | 16 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 220.00 | 7 987.00 | | 16 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 572.00 | 8 246.00 | | 16 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 472.00 | 8 246.00 | | 17 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | -260.00 | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 119.00 | 62 714.00 | | 88 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 540.00 | 2 330 002.00 | | 2 308 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 325.00 | 2 187 672.00 | | 2 102 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 215.00 | 142 330.00 | | 206 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 479.00 | | 33 567.00 | 646 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 010.00 | 663 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 010.00 | 627 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 281.00 | | 29 395.00 | 615 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 477.00 | | 4 172.00 | 29 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 117.00 | 38 507.00 | 439.00 | 162 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 122.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 065.00 | 38 385.00 | 439.00 | 161 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 383.00 | 50 000.00 | | 13 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 383.00 | 50 000.00 | | 13 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |