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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 814.00 | 78 856.00 | 60 958.00 | 139 814.00 |
040 Immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 335.00 | 80 786.00 | 66 549.00 | 147 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
060 Stock marchandises | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 484.00 | 132.00 | 41 352.00 | 41 484.00 |
072 Créances – Autres | 61 768.00 | | 61 768.00 | 61 768.00 |
084 Disponibilités | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 404.00 | 132.00 | 137 272.00 | 137 404.00 |
110 Total général Actif | 284 739.00 | 80 918.00 | 203 821.00 | 284 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 383.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 345.00 | | | 168 345.00 |
224 Production immobilisée | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
230 Autres produits | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 543.00 | | | 251 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 296.00 | | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 167 643.00 | | | 167 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -12 516.00 | | | -12 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
252 Charges sociales | 313.00 | | | 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
256 Dotations aux provisions | 132.00 | | | 132.00 |
262 Autres charges | 423.00 | | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 706.00 | | | 246 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | | | 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
294 Charges financières | 797.00 | | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 335.00 | | | 140 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 132.00 | | | 132.00 |