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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 872.00 | | 199 872.00 | 199 872.00 |
CF Disponibilités | 1 413 178.00 | | 1 413 178.00 | 1 413 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 380.00 | | 1 711 380.00 | 1 711 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 380.00 | | 1 711 380.00 | 1 711 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 415.00 | 407 415.00 | | 407 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
DG Autres réserves | 81 654.00 | 82 222.00 | | 81 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 994.00 | -568.00 | | 1 162 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 546.00 | 495 552.00 | | 1 658 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 2 020.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 618.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 834.00 | 2 638.00 | | 52 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 380.00 | 498 190.00 | | 1 711 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568 027.00 | | | 1 568 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 760.00 | | | 392 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175 267.00 | | | 1 175 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 514.00 | 240.00 | | 1 698 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 521.00 | 808.00 | | 535 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 994.00 | -568.00 | | 1 162 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 061.00 | | 395 061.00 | 395 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 760.00 | | 392 760.00 | 392 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |