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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 437.00 | 10 840.00 | 2 597.00 | 13 437.00 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 528.00 | 77 926.00 | 31 602.00 | 109 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BF Prêts | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 458.00 | 88 766.00 | 148 692.00 | 237 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 669.00 | 31 239.00 | 849 431.00 | 880 669.00 |
BZ Autres créances | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 959 814.00 | | 959 814.00 | 959 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 896.00 | 31 239.00 | 1 876 657.00 | 1 907 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 354.00 | 120 005.00 | 2 025 349.00 | 2 145 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 770 611.00 | 1 030 493.00 | | 770 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 544.00 | 240 118.00 | | 244 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 46 130.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 125 156.00 | 1 426 741.00 | | 1 125 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 546.00 | 913 557.00 | | 107 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 247 735.00 | | 3 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 214.00 | 26 142.00 | | 44 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 432.00 | 754 336.00 | | 734 432.00 |
EA Autres dettes | 10 751.00 | 5 722.00 | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 193.00 | 1 949 563.00 | | 900 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 349.00 | 3 376 304.00 | | 2 025 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 480 545.00 | | 5 480 545.00 | 5 480 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 545.00 | | 5 480 545.00 | 5 480 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 517 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 610 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 649.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 259.00 | | | 146 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 143.00 | 1 458.00 | | 133 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 116.00 | -1 458.00 | | 13 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 783.00 | 59 668.00 | | 68 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 533.00 | 82 892.00 | | 87 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 895.00 | 4 577 321.00 | | 5 665 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 351.00 | 4 337 203.00 | | 5 421 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 544.00 | 240 118.00 | | 244 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 590.00 | | 16 320.00 | 360 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 452.00 | 237 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 452.00 | 109 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 937.00 | | | 102 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 636.00 | | 4 343.00 | 244 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 016.00 | | 11 977.00 | 13 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 708.00 | 11 367.00 | 6 309.00 | 83 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | 1 470.00 | | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 338.00 | 9 897.00 | 6 309.00 | 74 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 126.00 | 295 126.00 | | 295 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 381.00 | 117 381.00 | | 117 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
UP Prêts | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 840 566.00 | 840 566.00 | | 840 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VB T. V. A. | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 546.00 | 24 046.00 | 83 500.00 | 107 546.00 |
VI Groupe et associés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 044.00 | 67 044.00 | | 67 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 003.00 | 917 610.00 | 16 393.00 | 934 003.00 |
VW T.V.A. | 249 540.00 | 249 540.00 | | 249 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 193.00 | 816 693.00 | 83 500.00 | 900 193.00 |