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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
AN Terrains | 44 524 144.00 | 942 585.00 | 43 581 558.00 | 44 524 144.00 |
AP Constructions | 65 805 888.00 | 16 251 562.00 | 49 554 326.00 | 65 805 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 856.00 | 57 786.00 | 66 071.00 | 123 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 530.00 | 7 518.00 | 5 012.00 | 12 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 766 415.00 | | 766 415.00 | 766 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 299 073.00 | 17 325 691.00 | 93 973 382.00 | 111 299 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983 023.00 | 1 539 362.00 | 1 443 661.00 | 2 983 023.00 |
BZ Autres créances | 689 797.00 | | 689 797.00 | 689 797.00 |
CF Disponibilités | 20 578 805.00 | | 20 578 805.00 | 20 578 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 238.00 | | 244 238.00 | 244 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 495 863.00 | 1 539 362.00 | 22 956 501.00 | 24 495 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 794 936.00 | 18 865 053.00 | 116 929 884.00 | 135 794 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 112.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 731.00 | 2 612 059.00 | | 1 557 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 342.00 | 2 613 771.00 | | 1 559 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 218 265.00 | 113 158 810.00 | | 114 218 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 573.00 | 628 170.00 | | 584 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 735.00 | 460 162.00 | | 361 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 859.00 | | |
EA Autres dettes | 204 454.00 | 364 952.00 | | 204 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 370 542.00 | 114 620 467.00 | | 115 370 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 929 884.00 | 117 234 238.00 | | 116 929 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 218 265.00 | | | 114 218 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 963 665.00 | | 5 963 665.00 | 5 963 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 963 665.00 | | 5 963 665.00 | 5 963 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 794 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 381.00 | |
GE Autres charges | | | 291 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 231 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 563 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -109 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 818 813.00 | 9 147 823.00 | | 8 818 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 261 082.00 | 6 535 764.00 | | 7 261 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 731.00 | 2 612 059.00 | | 1 557 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 667 765.00 | | 1 019 342.00 | 110 667 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 034.00 | 111 299 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 034.00 | 111 232 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 601 525.00 | | 1 019 342.00 | 110 601 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 592 486.00 | 2 733 205.00 | | 14 592 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 526 246.00 | 2 733 205.00 | | 14 526 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420 666.00 | 196 913.00 | 78 217.00 | 1 420 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420 666.00 | 196 913.00 | 78 217.00 | 1 420 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420 666.00 | 196 913.00 | 78 217.00 | 1 420 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 218 022.00 | 1 029 793.00 | 5 810 121.00 | 114 218 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 573.00 | 584 573.00 | | 584 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 454.00 | 204 454.00 | | 204 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 429 130.00 | 429 130.00 | | 429 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553 892.00 | 2 553 892.00 | | 2 553 892.00 |
VB T. V. A. | 383 333.00 | 383 333.00 | | 383 333.00 |
VC Groupe et associés | 149 245.00 | 149 245.00 | | 149 245.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VP Divers | 109 683.00 | 109 683.00 | | 109 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 235.00 | 91 661.00 | 152 573.00 | 244 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 917 055.00 | 3 764 481.00 | 152 573.00 | 3 917 055.00 |
VW T.V.A. | 356 272.00 | 356 272.00 | | 356 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 370 542.00 | 2 182 313.00 | 5 810 121.00 | 115 370 542.00 |