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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 166 160.00 | 137 264.00 | 28 896.00 | 166 160.00 |
AP Constructions | 2 380 230.00 | 2 329 108.00 | 51 122.00 | 2 380 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 131.00 | 1 141 711.00 | 191 420.00 | 1 333 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 919 993.00 | 3 640 164.00 | 279 830.00 | 3 919 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 615.00 | 10 151.00 | 171 464.00 | 181 615.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 066.00 | | 163 066.00 | 163 066.00 |
CF Disponibilités | 125 246.00 | | 125 246.00 | 125 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 453.00 | 10 151.00 | 469 302.00 | 479 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 446.00 | 3 650 315.00 | 749 131.00 | 4 399 446.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 695.00 | | | 158 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 281 631.00 | | | 281 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
DL TOTAL (I) | 528 361.00 | | | 528 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 982.00 | | | 145 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 771.00 | | | 220 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 131.00 | | | 749 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 115.00 | | | 102 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 067.00 | | 249 067.00 | 249 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 067.00 | | 249 067.00 | 249 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 353.00 | |
GE Autres charges | | | 16 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 346.00 | | | 282 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 786.00 | | | 242 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 942 411.00 | | 15 594.00 | 3 942 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 012.00 | 3 919 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 012.00 | 3 905 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 928 081.00 | | 15 533.00 | 3 928 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | 61.00 | 8 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 856.00 | 44 353.00 | 30 045.00 | 3 625 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619 856.00 | 44 353.00 | 30 045.00 | 3 619 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 171 206.00 | 171 206.00 | | 171 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 982.00 | 27 326.00 | 98 718.00 | 145 982.00 |
VI Groupe et associés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 031.00 | 185 031.00 | | 185 031.00 |
VW T.V.A. | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 771.00 | 102 115.00 | 98 718.00 | 220 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
ST Autres comptes | 104 734.00 | | | 104 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363.00 | | | 363.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 796.00 | | | 295 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 498.00 | | | 127 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |