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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 475.00 | 3 013.00 | 3 488.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 910.00 | 48 870.00 | 62 040.00 | 110 910.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 749.00 | 49 345.00 | 68 404.00 | 117 749.00 |
BT Marchandises | 184 324.00 | | 184 324.00 | 184 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 103.00 | 1 275.00 | 218 828.00 | 220 103.00 |
BZ Autres créances | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 312.00 | 1 275.00 | 439 037.00 | 440 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 061.00 | 50 620.00 | 507 441.00 | 558 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 168 798.00 | 115 993.00 | | 168 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 173.00 | 74 235.00 | | 21 173.00 |
DL TOTAL (I) | 198 221.00 | 198 478.00 | | 198 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 209.00 | 75 743.00 | | 82 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686.00 | 3 600.00 | | 3 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 204.00 | 36 346.00 | | 78 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 058.00 | 71 251.00 | | 132 058.00 |
EA Autres dettes | 13 064.00 | 4 650.00 | | 13 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 220.00 | 193 408.00 | | 309 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 441.00 | 391 885.00 | | 507 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 278.00 | | 38 411.00 | 118 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 940.00 | 117 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 3 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 780.00 | 110 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 601.00 | | 3 488.00 | 2 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 017.00 | | 33 673.00 | 113 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 1 250.00 | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 250.00 | 29 246.00 | 23 151.00 | 43 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 781.00 | 2 600.00 | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 956.00 | 28 466.00 | 20 551.00 | 40 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 058.00 | 132 058.00 | | 132 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 064.00 | 13 065.00 | | 13 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 220 103.00 | 220 103.00 | | 220 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 137.00 | 25 644.00 | 27 493.00 | 53 137.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 685.00 | 254 335.00 | 3 350.00 | 257 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 220.00 | 281 727.00 | 27 493.00 | 309 220.00 |