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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 071 834.00 | 176 402.00 | 895 431.00 | 1 071 834.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 072 434.00 | 176 402.00 | 896 031.00 | 1 072 434.00 |
060 Stock marchandises | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
072 Créances – Autres | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
084 Disponibilités | 78 441.00 | | 78 441.00 | 78 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 107.00 | | 126 107.00 | 126 107.00 |
110 Total général Actif | 1 198 542.00 | 176 402.00 | 1 022 139.00 | 1 198 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 762 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 526.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 800 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 022 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 675 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
242 Autres charges externes. | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -258.00 | | | -258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
280 Produits financiers | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
294 Charges financières | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 072 434.00 | | | 1 072 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 864.00 | | | 7 864.00 |