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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 793.00 | 16 500.00 | 6 292.00 | 22 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 253.00 | 16 500.00 | 6 752.00 | 23 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BZ Autres créances | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 364.00 | | 119 364.00 | 119 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 616.00 | 16 500.00 | 126 116.00 | 142 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 34 133.00 | 33 272.00 | | 34 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 765.00 | 861.00 | | 3 765.00 |
DL TOTAL (I) | 40 648.00 | 36 883.00 | | 40 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 575.00 | 1 525.00 | | 7 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 298.00 | 467.00 | | 12 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 880.00 | 31 700.00 | | 48 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 715.00 | 9 200.00 | | 16 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 468.00 | 42 892.00 | | 85 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 116.00 | 79 775.00 | | 126 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 292.00 | | 86 292.00 | 86 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 292.00 | | 86 292.00 | 86 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 152.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 294.00 | 116 061.00 | | 86 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 529.00 | 115 200.00 | | 82 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 765.00 | 861.00 | | 3 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 825.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 23 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 520.00 | 2 980.00 | | 13 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | 2 980.00 | | 13 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
VB T. V. A. | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 12 298.00 | 2 239.00 | 10 059.00 | 12 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 358.00 | 118 898.00 | 460.00 | 119 358.00 |
VW T.V.A. | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 468.00 | 75 409.00 | 10 059.00 | 85 468.00 |