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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 431.00 | 16 340.00 | 1 091.00 | 17 431.00 |
AH Fonds commercial | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
AP Constructions | 269 840.00 | 119 657.00 | 150 183.00 | 269 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 429.00 | 232 442.00 | 119 987.00 | 352 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 707.00 | 580 423.00 | 257 285.00 | 837 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 774.00 | 948 862.00 | 548 912.00 | 1 497 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 292.00 | 324 121.00 | 342 170.00 | 666 292.00 |
BZ Autres créances | 478 793.00 | | 478 793.00 | 478 793.00 |
CF Disponibilités | 98 341.00 | | 98 341.00 | 98 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 913.00 | 324 121.00 | 993 791.00 | 1 317 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 687.00 | 1 272 983.00 | 1 542 703.00 | 2 815 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 475 072.00 | | | 475 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 79.00 | | | 79.00 |
DH Report à nouveau | -428 290.00 | | | -428 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 479.00 | | | -429 479.00 |
DK Provisions réglementées | 128 174.00 | | | 128 174.00 |
DL TOTAL (I) | -679 511.00 | | | -679 511.00 |
DP Provisions pour risques | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 455.00 | | | 1 792 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 158.00 | | | 266 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 807.00 | | | 148 807.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 417.00 | | | 2 213 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 703.00 | | | 1 542 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 291.00 | | | 2 203 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
FG Production vendue services | 836 037.00 | | 836 037.00 | 836 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 437.00 | | 861 437.00 | 861 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359 796.00 | | | 359 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 236.00 | | | 398 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 656.00 | | | 312 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 656.00 | | | 312 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 159.00 | | | 1 330 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 638.00 | | | 1 759 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 479.00 | | | -429 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 944.00 | | | 190 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 492.00 | | 241 780.00 | 1 341 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 499.00 | 1 497 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 499.00 | 1 459 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 696.00 | | 241 780.00 | 1 303 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 517.00 | 328 531.00 | 14 186.00 | 634 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 040.00 | 3 300.00 | | 13 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 477.00 | 325 231.00 | 14 186.00 | 621 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 025.00 | 76 591.00 | 38 441.00 | 90 025.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 784.00 | 2 014.00 | | 6 784.00 |
6T Sur comptes clients | 2 982.00 | 321 140.00 | | 2 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982.00 | 321 140.00 | | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 790.00 | 399 744.00 | 38 441.00 | 99 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 656.00 | 38 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 158.00 | 266 158.00 | | 266 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
UX Autres créances clients | 191 220.00 | 191 220.00 | | 191 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 072.00 | | 475 072.00 | 475 072.00 |
VB T. V. A. | 149 204.00 | 149 204.00 | | 149 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 782 329.00 | 1 782 329.00 | | 1 782 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 989.00 | 327 989.00 | | 327 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 116.00 | 737 943.00 | 484 173.00 | 1 222 116.00 |
VW T.V.A. | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 417.00 | 2 203 291.00 | 10 126.00 | 2 213 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 348 792.00 | | | 348 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 173.00 | | | 170 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 710.00 | | | 193 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 422.00 | | | 524 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |