| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 995 160.00 | | 995 160.00 | 995 160.00 |
AP Constructions | 1 492 740.00 | 105 987.00 | 1 386 753.00 | 1 492 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 534.00 | 82 078.00 | 677 456.00 | 759 534.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 436.00 | 188 065.00 | 3 549 371.00 | 3 737 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 946 109.00 | | 946 109.00 | 946 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 777 371.00 | | 16 777 371.00 | 16 777 371.00 |
CF Disponibilités | 793 933.00 | | 793 933.00 | 793 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 518 331.00 | | 18 518 331.00 | 18 518 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 255 767.00 | 188 065.00 | 22 067 702.00 | 22 255 767.00 |
CU Autres participations | 240 002.00 | | 240 002.00 | 240 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 305 500.00 | 2 305 500.00 | | 2 305 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 550.00 | 230 550.00 | | 230 550.00 |
DG Autres réserves | 17 809 625.00 | 17 199 320.00 | | 17 809 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 021 705.00 | 2 610 305.00 | | -2 021 705.00 |
DL TOTAL (I) | 18 323 970.00 | 22 345 674.00 | | 18 323 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733 701.00 | 2 344 000.00 | | 3 733 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 59.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 10 698.00 | | 6 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568.00 | | | 568.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 732.00 | 2 354 757.00 | | 3 743 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 067 702.00 | 24 700 431.00 | | 22 067 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 031.00 | 2 354 757.00 | | 10 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 335 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | 4 060 228.00 | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | 4 060 228.00 | | 2 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 246 676.00 | 1 128 442.00 | | 4 246 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250 507.00 | 1 128 442.00 | | 4 250 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250 507.00 | 2 931 786.00 | | -2 250 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 247.00 | 4 329 863.00 | | 2 532 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 951.00 | 1 719 558.00 | | 4 553 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 021 705.00 | 2 610 305.00 | | -2 021 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 571 683.00 | 1 208 068.00 | 250 000.00 | 6 571 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 246 676.00 | 490 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 639.00 | 4 246 676.00 | 3 737 436.00 | 45 639.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 639.00 | | 3 247 434.00 | 45 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 007.00 | 1 008 066.00 | | 2 285 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286 676.00 | 200 002.00 | 250 000.00 | 4 286 676.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 610.00 | 101 455.00 | | 86 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 610.00 | 101 455.00 | | 86 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 409.00 | | 149 409.00 | 149 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 857.00 | | 335 857.00 | 335 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 857.00 | | 335 857.00 | 335 857.00 |
UG ‐ Financières | | | 335 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 733 701.00 | | | 3 733 701.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 733 701.00 | | | 3 733 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 344 000.00 | | | 2 344 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 109.00 | 946 109.00 | | 946 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 109.00 | 946 109.00 | | 946 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 732.00 | 10 031.00 | | 3 743 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
ST Autres comptes | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
YT Sous‐traitance | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 665.00 | | | 146 665.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |