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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 375.00 | 8 897.00 | 3 478.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 535.00 | 10 057.00 | 3 478.00 | 13 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 70 564.00 | | 70 564.00 | 70 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 035.00 | | 87 035.00 | 87 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 570.00 | 10 057.00 | 90 513.00 | 100 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 210.00 | 19 879.00 | | 13 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 971.00 | 3 331.00 | | 30 971.00 |
DL TOTAL (I) | 60 682.00 | 39 710.00 | | 60 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 239.00 | 12 715.00 | | 13 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 1 849.00 | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 383.00 | 10 856.00 | | 16 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 831.00 | 25 419.00 | | 29 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 513.00 | 65 130.00 | | 90 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 553.00 | | 2 982.00 | 10 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 393.00 | | 2 982.00 | 9 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 741.00 | 317.00 | | 9 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 581.00 | 317.00 | | 8 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |