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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 925.00 | 22 668.00 | 23 257.00 | 45 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 019.00 | 3 587.00 | 7 433.00 | 11 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 394.00 | 26 254.00 | 117 140.00 | 143 394.00 |
BT Marchandises | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CF Disponibilités | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 608.00 | 26 254.00 | 158 354.00 | 184 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
DH Report à nouveau | 40 692.00 | 10 705.00 | | 40 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 930.00 | 29 987.00 | | 6 930.00 |
DL TOTAL (I) | 80 016.00 | 73 086.00 | | 80 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 542.00 | 80 573.00 | | 66 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 424.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 2 900.00 | | 1 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 716.00 | 7 423.00 | | 3 716.00 |
EA Autres dettes | 5 429.00 | 10 000.00 | | 5 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 337.00 | 101 821.00 | | 78 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 354.00 | 174 907.00 | | 158 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 538.00 | 87 290.00 | | 63 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 622.00 | | 155 622.00 | 155 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 622.00 | | 155 622.00 | 155 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 5 292.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 458.00 | 202 873.00 | | 156 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 528.00 | 172 886.00 | | 149 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 930.00 | 29 987.00 | | 6 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 157.00 | | 12 138.00 | 141 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 143 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 957.00 | | 5 988.00 | 50 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 6 150.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 347.00 | 9 907.00 | | 16 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 347.00 | 9 907.00 | | 16 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 542.00 | 52 243.00 | 14 300.00 | 66 542.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -130.00 | -130.00 | | -130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 837.00 | 63 538.00 | 14 300.00 | 77 837.00 |