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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 040.00 | 386.00 | 4 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 444.00 | 665 192.00 | 109 251.00 | 774 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 584.00 | 489 761.00 | 351 823.00 | 841 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 187.00 | 1 205 242.00 | 512 944.00 | 1 718 187.00 |
BT Marchandises | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BZ Autres créances | 246 347.00 | | 246 347.00 | 246 347.00 |
CF Disponibilités | 210 161.00 | | 210 161.00 | 210 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 541.00 | | 483 541.00 | 483 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 728.00 | 1 205 242.00 | 996 485.00 | 2 201 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 320.00 | 10 400.00 | | 8 320.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 800.00 | 209 944.00 | | 191 800.00 |
DL TOTAL (I) | 208 506.00 | 228 731.00 | | 208 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 740.00 | 219 525.00 | | 272 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 548.00 | 192 815.00 | | 182 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 837.00 | 290 203.00 | | 175 837.00 |
EA Autres dettes | 156 854.00 | 9 726.00 | | 156 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 980.00 | 712 269.00 | | 787 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 485.00 | 941 000.00 | | 996 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 256.00 | 568 281.00 | | 612 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 783.00 | | 199 654.00 | 1 544 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 199.00 | 22 052.00 | 1 718 187.00 | 4 199.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199.00 | 22 052.00 | 1 667 512.00 | 4 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 867.00 | | 560.00 | 3 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 668.00 | | 199 094.00 | 1 494 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 109.00 | 127 459.00 | 21 326.00 | 1 099 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | 243.00 | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 063.00 | 127 217.00 | 21 326.00 | 1 049 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 548.00 | 182 548.00 | | 182 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 518.00 | 143 518.00 | | 143 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 854.00 | 156 854.00 | | 156 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
VB T. V. A. | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VC Groupe et associés | 164 369.00 | 164 369.00 | | 164 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 867.00 | 96 144.00 | 175 723.00 | 271 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 684.00 | | | 96 684.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 312.00 | 256 312.00 | | 256 312.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 980.00 | 612 256.00 | 175 723.00 | 787 980.00 |