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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 592.00 | 645.00 | 1 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 629.00 | 27 538.00 | 5 091.00 | 32 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 231.00 | 14 680.00 | 8 552.00 | 23 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 593.00 | 368 100.00 | 80 493.00 | 448 593.00 |
BT Marchandises | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
BZ Autres créances | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CF Disponibilités | 212 974.00 | | 212 974.00 | 212 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 519.00 | | 295 519.00 | 295 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 112.00 | 368 100.00 | 376 012.00 | 744 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 364 249.00 | 325 291.00 | 38 958.00 | 364 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 221 724.00 | 194 401.00 | | 221 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 523.00 | 27 322.00 | | 28 523.00 |
DL TOTAL (I) | 299 746.00 | 271 224.00 | | 299 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 250.00 | 19 250.00 | | 8 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 79.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 292.00 | 14 818.00 | | 12 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 664.00 | 50 650.00 | | 55 664.00 |
EA Autres dettes | | 4 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 266.00 | 89 463.00 | | 76 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 012.00 | 360 687.00 | | 376 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 266.00 | 81 213.00 | | 76 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 837.00 | | 114 615.00 | 427 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 096.00 | | 70 306.00 | 329 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 153.00 | 58 706.00 | 448 593.00 | 35 153.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 153.00 | 364 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 153.00 | 6 643.00 | 26 810.00 | 35 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 910.00 | 55 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 628.00 | | 31 978.00 | 36 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 439.00 | | 12 331.00 | 60 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 273.00 | 57 694.00 | 28 866.00 | 339 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 949.00 | 49 060.00 | 11 718.00 | 287 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 514.00 | 238.00 | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 008.00 | 8 120.00 | 16 910.00 | 51 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
VW T.V.A. | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |