| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123.00 | 5 128.00 | 995.00 | 6 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 553.00 | 47 676.00 | 9 877.00 | 57 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 700.00 | 52 803.00 | 175 897.00 | 228 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 971.00 | 1 078.00 | 56 894.00 | 57 971.00 |
BZ Autres créances | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CF Disponibilités | 103 137.00 | | 103 137.00 | 103 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 729.00 | 1 078.00 | 237 651.00 | 238 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 429.00 | 53 881.00 | 413 548.00 | 467 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 009.00 | 87 921.00 | | 88 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 463.00 | 70 088.00 | | 72 463.00 |
DL TOTAL (I) | 270 472.00 | 268 009.00 | | 270 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 051.00 | 31 698.00 | | 30 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 049.00 | 76 032.00 | | 77 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 151.00 | 33 752.00 | | 31 151.00 |
EA Autres dettes | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 076.00 | 141 629.00 | | 143 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 548.00 | 409 638.00 | | 413 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 292.00 | 141 629.00 | | 139 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 151.00 | | 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 644 504.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 504.00 | |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 451.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 184.00 | 1 451.00 | | 18 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -1 451.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 567.00 | 23 858.00 | | 20 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 978.00 | 581 608.00 | | 683 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 515.00 | 511 520.00 | | 611 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 463.00 | 70 088.00 | | 72 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 183.00 | | 11 723.00 | 248 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 205.00 | 228 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 205.00 | 63 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 158.00 | | 11 723.00 | 83 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 059.00 | 6 595.00 | 12 851.00 | 59 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 059.00 | 6 595.00 | 12 851.00 | 59 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 051.00 | 26 267.00 | 3 784.00 | 30 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223.00 | | | 223.00 |
VP Divers | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 007.00 | 85 982.00 | 24.00 | 86 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 076.00 | 139 292.00 | 3 784.00 | 143 076.00 |