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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 531 720.00 | 887.00 | 6 530 833.00 | 6 531 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 703.00 | | 202 703.00 | 202 703.00 |
BZ Autres créances | 348 242.00 | | 348 242.00 | 348 242.00 |
CF Disponibilités | 163 977.00 | | 163 977.00 | 163 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 234.00 | | 718 234.00 | 718 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 828.00 | 887.00 | 7 261 941.00 | 7 262 828.00 |
CU Autres participations | 6 530 833.00 | | 6 530 833.00 | 6 530 833.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 166 257.00 | | | 2 166 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 144.00 | | | 198 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 969.00 | | | 220 969.00 |
DH Report à nouveau | 2 831 242.00 | | | 2 831 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 938.00 | | | 285 938.00 |
DK Provisions réglementées | 328 908.00 | | | 328 908.00 |
DL TOTAL (I) | 6 031 458.00 | | | 6 031 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 073.00 | | | 1 033 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 674.00 | | | 106 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 568.00 | | | 87 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 483.00 | | | 1 230 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 941.00 | | | 7 261 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 365.00 | | | 521 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 953.00 | | 315 953.00 | 315 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 953.00 | | 315 953.00 | 315 953.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 459.00 | | | 616 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 520.00 | | | 330 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 938.00 | | | 285 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 694 720.00 | | 17 400.00 | 6 694 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887.00 | | | 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 400.00 | 6 530 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 400.00 | 6 531 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 693 833.00 | | 17 400.00 | 6 693 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | | | 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887.00 | | | 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 908.00 | | | 328 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 908.00 | | | 328 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
UX Autres créances clients | 202 703.00 | 202 703.00 | | 202 703.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VC Groupe et associés | 220 126.00 | 220 126.00 | | 220 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 073.00 | 323 955.00 | 698 811.00 | 1 033 073.00 |
VI Groupe et associés | 106 674.00 | 106 674.00 | | 106 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 955.00 | | | 323 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 654.00 | 108 654.00 | | 108 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 257.00 | 554 257.00 | | 554 257.00 |
VW T.V.A. | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 483.00 | 521 365.00 | 698 811.00 | 1 230 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
ST Autres comptes | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 435.00 | | | 22 435.00 |