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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 581.00 | | 79 581.00 | 79 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 331.00 | | 82 331.00 | 82 331.00 |
BZ Autres créances | 123 320.00 | | 123 320.00 | 123 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 38 900.00 | 61 100.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 186.00 | 38 900.00 | 193 286.00 | 232 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 517.00 | 38 900.00 | 275 617.00 | 314 517.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DH Report à nouveau | -324 028.00 | -308 882.00 | | -324 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 009.00 | -15 145.00 | | -24 009.00 |
DL TOTAL (I) | -146 516.00 | -122 507.00 | | -146 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 195.00 | 516 176.00 | | 419 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 3 743.00 | | 2 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 133.00 | 540 503.00 | | 422 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 617.00 | 417 996.00 | | 275 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 133.00 | 540 503.00 | | 422 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 27 618.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 45 646.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 009.00 | 60 791.00 | | 24 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 009.00 | -15 145.00 | | -24 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 331.00 | | | 182 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 82 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 82 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 331.00 | | | 182 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 470.00 | 15 430.00 | | 23 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 470.00 | 15 430.00 | | 23 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 470.00 | 15 430.00 | | 23 470.00 |
UG ‐ Financières | | 15 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 581.00 | | 79 581.00 | 79 581.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VI Groupe et associés | 419 195.00 | 419 195.00 | | 419 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 901.00 | 123 320.00 | 79 581.00 | 202 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 133.00 | 422 133.00 | | 422 133.00 |