| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | 900 000.00 | 1 200 000.00 | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
AN Terrains | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 937.00 | 294 937.00 | | 294 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 904.00 | 1 414 904.00 | | 1 414 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 327.00 | | 87 327.00 | 87 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 600.00 | 2 657 571.00 | 1 288 029.00 | 3 945 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
BT Marchandises | 38 096.00 | 23 736.00 | 14 360.00 | 38 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BZ Autres créances | 1 853 770.00 | | 1 853 770.00 | 1 853 770.00 |
CF Disponibilités | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 837.00 | 44 571.00 | 1 910 266.00 | 1 954 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 437.00 | 2 702 142.00 | 3 198 295.00 | 5 900 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 280.00 | 542 280.00 | | 542 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
DG Autres réserves | 1 569 826.00 | 1 295 444.00 | | 1 569 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 920 104.00 | 274 382.00 | | -1 920 104.00 |
DL TOTAL (I) | 246 230.00 | 2 166 334.00 | | 246 230.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 209 330.00 | 293 229.00 | | 209 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 086.00 | 1 323 826.00 | | 673 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 355.00 | 314 317.00 | | 430 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 945.00 | 2 351 534.00 | | 547 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 621.00 | 370 171.00 | | 592 621.00 |
EA Autres dettes | 498 727.00 | | | 498 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 064.00 | 4 653 077.00 | | 2 952 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 295.00 | 6 819 411.00 | | 3 198 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 660.00 | 567 911.00 | | 1 189 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 020.00 | 13 710.00 | | 34 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 639.00 | 554 201.00 | | 1 155 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 690.00 | 93 690.00 | | 93 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 945.00 | 547 945.00 | | 547 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 392.00 | 835 392.00 | | 835 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 327.00 | 140.00 | 87 187.00 | 87 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 416.00 | 882 416.00 | | 882 416.00 |
VI Groupe et associés | 592 621.00 | 592 621.00 | | 592 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857 979.00 | 1 857 979.00 | | 1 857 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 306.00 | 1 858 119.00 | 87 187.00 | 1 945 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 064.00 | 2 952 064.00 | | 2 952 064.00 |