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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 310.00 | 9 310.00 | 6 000.00 | 15 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 384.00 | 9 118.00 | 1 266.00 | 10 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 694.00 | 18 428.00 | 9 266.00 | 27 694.00 |
BP En cours de production de services | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 205.00 | 18 428.00 | 60 777.00 | 79 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 517.00 | 18 237.00 | | 19 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 280.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
DN Avances conditionnées | | 18 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 18 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 087.00 | 22 136.00 | | 14 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 241.00 | 40 918.00 | | 7 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 1 679.00 | | 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 439.00 | 27 792.00 | | 13 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 760.00 | 92 526.00 | | 35 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 777.00 | 146 043.00 | | 60 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 760.00 | 78 526.00 | | 29 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
FM Production stockée | | | -5 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 101.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 524.00 | 9 880.00 | | 40 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 841.00 | 9 981.00 | | 40 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 890.00 | 667.00 | | 35 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 951.00 | 9 314.00 | | 4 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 527.00 | 142 822.00 | | 121 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 527.00 | 141 542.00 | | 121 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 280.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 986.00 | | 708.00 | 26 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 676.00 | | 708.00 | 9 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 200.00 | 3 228.00 | | 15 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | 2 000.00 | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 890.00 | 1 228.00 | | 7 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 8 000.00 | 14 000.00 | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
VP Divers | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VW T.V.A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |