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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 847 505.00 | 643 385.00 | 204 119.00 | 847 505.00 |
040 Immobilisations financières | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 874 555.00 | 643 385.00 | 231 169.00 | 874 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 894.00 | | 88 894.00 | 88 894.00 |
072 Créances – Autres | 497 560.00 | | 497 560.00 | 497 560.00 |
084 Disponibilités | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 074.00 | | 617 074.00 | 617 074.00 |
110 Total général Actif | 1 491 630.00 | 643 385.00 | 848 244.00 | 1 491 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 291 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 489 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 126.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 375.00 | | | 183 375.00 |
222 Production stockée | -900.00 | | | -900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 474.00 | | | 182 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
242 Autres charges externes. | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
252 Charges sociales | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 506.00 | | | 219 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 031.00 | | | -37 031.00 |
280 Produits financiers | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
294 Charges financières | 646.00 | | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 732.00 | | | -20 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 819 929.00 | | | 819 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 126.00 | | | 73 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |