| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 780.00 | 1 384.00 | 3 396.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 732 780.00 | 3 263 501.00 | 25 469 279.00 | 28 732 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 001.00 | | 228 001.00 | 228 001.00 |
BZ Autres créances | 6 391 345.00 | | 6 391 345.00 | 6 391 345.00 |
CF Disponibilités | 314 442.00 | | 314 442.00 | 314 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 937 666.00 | | 6 937 666.00 | 6 937 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 670 446.00 | 3 263 501.00 | 32 406 945.00 | 35 670 446.00 |
CU Autres participations | 28 728 000.00 | 3 262 117.00 | 25 465 883.00 | 28 728 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 808 000.00 | | | 28 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 764 930.00 | | | 764 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367 396.00 | | | 2 367 396.00 |
DL TOTAL (I) | 31 940 326.00 | | | 31 940 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 022.00 | | | 203 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 722.00 | | | 185 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 818.00 | | | 408 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 406 945.00 | | | 32 406 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 523.00 | | | 404 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 676.00 | | 1 737 676.00 | 1 737 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 676.00 | | 1 737 676.00 | 1 737 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 542 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 690 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 970 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 720 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 361 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 543 240.00 | | | 5 543 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 844.00 | | | 3 175 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367 396.00 | | | 2 367 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 780 700.00 | | 196.00 | 28 780 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 920.00 | 28 728 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 117.00 | 28 732 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 4 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | | 196.00 | 4 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 775 920.00 | | | 28 775 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 1 187.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 1 187.00 | | 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 107.00 | 124 740.00 | 109 046.00 | 42 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 420 063.00 | 970 217.00 | 128 163.00 | 2 420 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510 090.00 | 1 094 957.00 | 285 130.00 | 2 510 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 740.00 | 109 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 970 217.00 | 128 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 022.00 | 203 022.00 | | 203 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 188.00 | 69 188.00 | | 69 188.00 |
UX Autres créances clients | 228 001.00 | | | 228 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
VC Groupe et associés | 6 262 720.00 | | | 6 262 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VI Groupe et associés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 235.00 | -4 235.00 | | -4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 618 802.00 | 6 618 802.00 | | 6 618 802.00 |
VW T.V.A. | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 583.00 | 404 523.00 | 60.00 | 404 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 430.00 | | | 191 430.00 |
ST Autres comptes | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
YT Sous‐traitance | 847 962.00 | | | 847 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 230.00 | | | 372 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 345.00 | | | 207 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 135 635.00 | | | 1 135 635.00 |