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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 521 625.00 | 521 624.00 | 1.00 | 521 625.00 |
BZ Autres créances | 4 655 880.00 | 4 655 880.00 | | 4 655 880.00 |
CF Disponibilités | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 377.00 | 4 655 880.00 | 42 497.00 | 4 698 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 003.00 | 5 177 504.00 | 42 498.00 | 5 220 003.00 |
CU Autres participations | 521 625.00 | 521 624.00 | 1.00 | 521 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 383 913.00 | | | -5 383 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 003.00 | | | -29 003.00 |
DL TOTAL (I) | -5 312 917.00 | | | -5 312 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 353 231.00 | | | 5 353 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355 415.00 | | | 5 355 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 415.00 | | | 5 355 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979.00 | | | 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 003.00 | | | -29 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 625.00 | | | 521 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 625.00 | | | 521 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 628 776.00 | 27 103.00 | | 4 628 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 150 401.00 | 27 103.00 | | 5 150 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150 401.00 | 27 103.00 | | 5 150 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VC Groupe et associés | 4 655 880.00 | 4 655 880.00 | | 4 655 880.00 |
VI Groupe et associés | 5 353 231.00 | 5 353 231.00 | | 5 353 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 655 880.00 | 4 655 880.00 | | 4 655 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 415.00 | 5 355 415.00 | | 5 355 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
ST Autres comptes | 660.00 | | | 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 879.00 | | | 2 879.00 |