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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 979.00 | | 108 979.00 | 108 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 758.00 | 4 700.00 | 58.00 | 4 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 723.00 | 26 222.00 | 50 500.00 | 76 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 873.00 | 36 789.00 | 173 084.00 | 209 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 619.00 | 12 500.00 | 402 119.00 | 414 619.00 |
BZ Autres créances | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
CF Disponibilités | 288 065.00 | | 288 065.00 | 288 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 336.00 | 12 500.00 | 781 836.00 | 794 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 209.00 | 49 289.00 | 954 921.00 | 1 004 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 700.00 | 214 700.00 | | 214 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
DH Report à nouveau | 164 251.00 | 202 848.00 | | 164 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 363.00 | -38 597.00 | | -14 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 479 214.00 | 493 577.00 | | 479 214.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 195.00 | | | 210 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 493.00 | 64 369.00 | | 58 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 315.00 | 224 553.00 | | 163 315.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | 169.00 | | 3 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 707.00 | 289 090.00 | | 435 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 921.00 | 832 667.00 | | 954 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 981.00 | 289 090.00 | | 263 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 428.00 | | 52 530.00 | 157 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 13 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 209 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 845.00 | | | 114 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 381.00 | | 46 100.00 | 35 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 202.00 | | 6 430.00 | 7 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 373.00 | 8 416.00 | | 28 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 507.00 | 8 416.00 | | 22 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 500.00 | 1 000.00 | | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | 1 000.00 | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 1 000.00 | | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 547.00 | 7 117.00 | 6 430.00 | 13 547.00 |
UX Autres créances clients | 399 619.00 | 399 619.00 | | 399 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 38 274.00 | 171 726.00 | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 818.00 | 498 388.00 | 21 430.00 | 519 818.00 |
VW T.V.A. | 79 466.00 | 79 466.00 | | 79 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 707.00 | 263 981.00 | 171 726.00 | 435 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 208.00 | 11 003.00 | | 22 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 816.00 | 37 038.00 | | 43 816.00 |
ST Autres comptes | 189 803.00 | 197 118.00 | | 189 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 553.00 | 45 367.00 | | 40 553.00 |
YT Sous‐traitance | 133 233.00 | 70 706.00 | | 133 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 127.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | 1 884.00 | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 425.00 | 12 887.00 | | 24 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 637.00 | 146 213.00 | | 167 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 663.00 | 59 448.00 | | 62 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 405.00 | 352 357.00 | | 407 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |