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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 034.00 | 1 532.00 | 79 501.00 | 81 034.00 |
BZ Autres créances | 217 534.00 | | 217 534.00 | 217 534.00 |
CF Disponibilités | 78 213.00 | | 78 213.00 | 78 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 718.00 | 1 532.00 | 376 186.00 | 377 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 131.00 | 34 945.00 | 376 186.00 | 411 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 152 500.00 | 151 287.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | -217 316.00 | 72 571.00 | | -217 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 039.00 | 1 213.00 | | 9 039.00 |
DL TOTAL (I) | -52 477.00 | 228 371.00 | | -52 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 267.00 | 472.00 | | 331 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 317.00 | 1 111.00 | | 81 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 082.00 | 2 808.00 | | 15 082.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 663.00 | 4 445.00 | | 428 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 186.00 | 232 817.00 | | 376 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 395.00 | 4 445.00 | | 97 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 619.00 | | 203 619.00 | 203 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 619.00 | | 203 619.00 | 203 619.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 472.00 | | 3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 503.00 | 4 632.00 | | 204 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 464.00 | 3 418.00 | | 195 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 039.00 | 1 213.00 | | 9 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 79 195.00 | 79 195.00 | | 79 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VC Groupe et associés | 203 123.00 | 203 123.00 | | 203 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 569.00 | 298 569.00 | | 298 569.00 |
VW T.V.A. | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 395.00 | 97 395.00 | | 97 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 77.00 | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 779.00 | 1 196.00 | | 2 779.00 |
ST Autres comptes | 2 644.00 | 476.00 | | 2 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YT Sous‐traitance | 180 032.00 | 1 195.00 | | 180 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 084.00 | 77.00 | | 1 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 024.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 964.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 428.00 | 2 869.00 | | 188 428.00 |