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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 487.00 | 30 040.00 | 17 447.00 | 47 487.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 835.00 | 32 638.00 | 23 197.00 | 55 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 264.00 | | 154 264.00 | 154 264.00 |
072 Créances – Autres | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 042.00 | | 228 042.00 | 228 042.00 |
110 Total général Actif | 283 877.00 | 32 638.00 | 251 239.00 | 283 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 722.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 626.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 311.00 | 290 472.00 | | 262 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 650.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 312.00 | 299 748.00 | | 262 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 234.00 | 95 700.00 | | 70 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
242 Autres charges externes. | 95 006.00 | 107 188.00 | | 95 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 913.00 | | 840.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 462.00 | 42 469.00 | | 29 462.00 |
252 Charges sociales | 2 770.00 | 5 309.00 | | 2 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 929.00 | 4 604.00 | | 6 929.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 63.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 759.00 | 256 246.00 | | 253 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 553.00 | 43 502.00 | | 8 553.00 |
290 Produits exceptionnels | | 735.00 | | |
294 Charges financières | 958.00 | 177.00 | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 300.00 | 8 184.00 | | 4 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 517.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 295.00 | 33 360.00 | | 3 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |