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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 265.00 | 9 723.00 | 1 542.00 | 11 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 934.00 | 236 271.00 | 34 663.00 | 270 934.00 |
040 Immobilisations financières | 94 013.00 | | 94 013.00 | 94 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 212.00 | 245 994.00 | 450 217.00 | 696 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127 913.00 | | 127 913.00 | 127 913.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
072 Créances – Autres | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
084 Disponibilités | 490 678.00 | | 490 678.00 | 490 678.00 |
088 Caisse | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 660 247.00 | | 660 247.00 | 660 247.00 |
110 Total général Actif | 1 356 458.00 | 245 994.00 | 1 110 464.00 | 1 356 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | -169 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 701 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 814 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 110 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 110 885.00 | 1 070 088.00 | | 1 110 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 100.00 | | |
222 Production stockée | -24 908.00 | -2 079.00 | | -24 908.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 085 988.00 | 1 068 128.00 | | 1 085 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 523.00 | 1 539.00 | | 1 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 728.00 | 298 839.00 | | 229 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 684.00 | -2 023.00 | | 12 684.00 |
242 Autres charges externes. | 233 497.00 | 228 706.00 | | 233 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 599.00 | 9 937.00 | | 17 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 368 776.00 | 343 402.00 | | 368 776.00 |
252 Charges sociales | 105 756.00 | 102 644.00 | | 105 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 952.00 | 9 766.00 | | 9 952.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 651.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 979 663.00 | 993 461.00 | | 979 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 324.00 | 74 667.00 | | 106 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | 8 536.00 | | 253.00 |
294 Charges financières | | 1 471.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 931.00 | 6 983.00 | | 3 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | -2 534.00 | | 1 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 919.00 | 77 283.00 | | 100 919.00 |