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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 711.00 | 504 528.00 | 92 183.00 | 596 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 469.00 | 452 331.00 | 127 138.00 | 579 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354 818.00 | 1 524 414.00 | 1 830 404.00 | 3 354 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 859 721.00 | | 859 721.00 | 859 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 754 791.00 | 2 581 273.00 | 3 173 518.00 | 5 754 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 558.00 | 27 682.00 | 2 077 876.00 | 2 105 558.00 |
BZ Autres créances | 1 822 950.00 | | 1 822 950.00 | 1 822 950.00 |
CF Disponibilités | 1 509 583.00 | | 1 509 583.00 | 1 509 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 867.00 | 27 682.00 | 5 480 185.00 | 5 507 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 262 657.00 | 2 608 954.00 | 8 653 703.00 | 11 262 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
CU Autres participations | 328 765.00 | 100 000.00 | 228 765.00 | 328 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 000.00 | | | 1 274 000.00 |
DH Report à nouveau | -522 136.00 | | | -522 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 998.00 | | | 1 630 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 512.00 | | | 2 454 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670 189.00 | | | 2 670 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 213.00 | | | 300 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 540.00 | | | 1 700 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 465.00 | | | 1 212 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
EA Autres dettes | 200 334.00 | | | 200 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 199 191.00 | | | 6 199 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 653 703.00 | | | 8 653 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 137.00 | | | 4 091 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 765.00 | | 200 765.00 | 200 765.00 |
FG Production vendue services | 13 457 120.00 | | 13 457 120.00 | 13 457 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 657 886.00 | | 13 657 886.00 | 13 657 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 511 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 512 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 730 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 356 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 541.00 | |
GE Autres charges | | | 5 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 256 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 292.00 | | | 159 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 449 522.00 | | | 1 449 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514 355.00 | | | 1 514 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 348.00 | | | 134 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 348.00 | | | 134 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380 007.00 | | | 1 380 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 355.00 | | | -8 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 033 613.00 | | | 17 033 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 402 616.00 | | | 15 402 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 998.00 | | | 1 630 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 430.00 | 5 307.00 | 1 818 942.00 | 4 043 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 888.00 | | 5 754 791.00 | 112 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 888.00 | | 4 794 008.00 | 112 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 851.00 | | 83 860.00 | 512 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247 814.00 | | 1 659 082.00 | 3 247 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 765.00 | 5 307.00 | 76 000.00 | 282 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 402.00 | 417 871.00 | | 2 063 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 884.00 | 81 644.00 | | 422 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 518.00 | 336 227.00 | | 1 640 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 387.00 | 16 541.00 | 10 247.00 | 21 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 387.00 | 16 541.00 | 10 247.00 | 121 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 387.00 | 16 541.00 | 10 247.00 | 121 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 541.00 | 10 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 464.00 | 202 464.00 | | 202 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 540.00 | 1 700 540.00 | | 1 700 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 959.00 | 421 959.00 | | 421 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 465.00 | 590 465.00 | | 590 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 334.00 | 200 334.00 | | 200 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 242.00 | 2 055 242.00 | | 2 055 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
VB T. V. A. | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 431.00 | 1 010 431.00 | | 1 010 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 670 189.00 | 562 135.00 | 1 547 727.00 | 2 670 189.00 |
VI Groupe et associés | 97 749.00 | 97 749.00 | | 97 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 571 442.00 | | | 1 571 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 367.00 | | | 420 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 238.00 | 155 238.00 | | 155 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 715.00 | 734 715.00 | | 734 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 874.00 | 3 912 252.00 | 85 622.00 | 3 997 874.00 |
VW T.V.A. | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 608.00 | 4 050 554.00 | 1 547 727.00 | 6 158 608.00 |