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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 163.00 | 29 388.00 | 12 775.00 | 42 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 030.00 | 58 560.00 | 14 470.00 | 73 030.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 569.00 | | 109 568.00 | 109 569.00 |
BZ Autres créances | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 360 148.00 | | 360 148.00 | 360 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 528.00 | | 523 528.00 | 523 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 558.00 | 58 560.00 | 537 998.00 | 596 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 284 581.00 | 280 840.00 | | 284 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 471.00 | 33 744.00 | | 16 471.00 |
DL TOTAL (I) | 306 555.00 | 320 084.00 | | 306 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306.00 | 7 476.00 | | 2 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 860.00 | 108 914.00 | | 139 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 594.00 | 26 667.00 | | 13 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 683.00 | 81 342.00 | | 75 683.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 443.00 | 226 801.00 | | 231 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 998.00 | 546 885.00 | | 537 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 980.00 | | 331 980.00 | 331 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 980.00 | | 331 980.00 | 331 980.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 206.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 12 942.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -942.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 5 348.00 | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 070.00 | 415 330.00 | | 324 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 599.00 | 381 586.00 | | 307 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 471.00 | 33 744.00 | | 16 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 768.00 | 5 792.00 | | 52 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 596.00 | 5 792.00 | | 23 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 860.00 | 139 860.00 | | 139 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 683.00 | 75 683.00 | | 75 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 379.00 | 163 379.00 | | 163 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 074.00 | 163 379.00 | 1 695.00 | 165 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 443.00 | 231 443.00 | | 231 443.00 |