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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 423.00 | 7 040.00 | 2 383.00 | 9 423.00 |
AP Constructions | 20 654.00 | 18 464.00 | 2 189.00 | 20 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 468.00 | 28 177.00 | 45 291.00 | 73 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 545.00 | 53 681.00 | 49 864.00 | 103 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 046.00 | 7 922.00 | 117 123.00 | 125 046.00 |
BZ Autres créances | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CF Disponibilités | 324 984.00 | | 324 984.00 | 324 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 162.00 | 7 922.00 | 465 240.00 | 473 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 707.00 | 61 603.00 | 515 104.00 | 576 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 349.00 | | | 183 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
DL TOTAL (I) | 209 246.00 | | | 209 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 646.00 | | | 141 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 857.00 | | | 305 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 104.00 | | | 515 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 382.00 | | | 273 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 859.00 | 8 673.00 | 5 851.00 | 50 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 369.00 | 624.00 | 1 953.00 | 8 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 490.00 | 8 049.00 | 3 898.00 | 42 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 669.00 | 4 826.00 | 572.00 | 3 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 669.00 | 4 826.00 | 572.00 | 3 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 646.00 | 141 646.00 | | 141 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 662.00 | 9 187.00 | 32 475.00 | 41 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 178.00 | 148 178.00 | | 148 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 178.00 | 148 178.00 | | 148 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 857.00 | 273 382.00 | 32 475.00 | 305 857.00 |