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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 291.00 | 1 014.00 | 23 276.00 | 24 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 058.00 | 1 014.00 | 810 043.00 | 811 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 644.00 | | 372 644.00 | 372 644.00 |
BZ Autres créances | 2 555 261.00 | | 2 555 261.00 | 2 555 261.00 |
CF Disponibilités | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 665.00 | | 2 952 665.00 | 2 952 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 724.00 | 1 014.00 | 3 762 709.00 | 3 763 724.00 |
CU Autres participations | 786 167.00 | | 786 167.00 | 786 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 842 737.00 | 1 311 359.00 | | 1 842 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 182.00 | 531 377.00 | | 475 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 020.00 | 2 173 837.00 | | 2 649 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 988.00 | 471 688.00 | | 813 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 3 816.00 | | 8 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 360.00 | 111 729.00 | | 159 360.00 |
EA Autres dettes | 131 849.00 | 131 242.00 | | 131 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 688.00 | 718 477.00 | | 1 113 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 709.00 | 2 892 314.00 | | 3 762 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 813 988.00 | | | 813 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 067.00 | | 322 067.00 | 322 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 067.00 | | 322 067.00 | 322 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 664.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 27 000.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 27 000.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 2 096.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 145.00 | 200.00 | | 12 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 201.00 | 2 296.00 | | 12 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 298.00 | 24 704.00 | | 14 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 333.00 | 42 086.00 | | 40 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 598.00 | 836 792.00 | | 853 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 415.00 | 305 414.00 | | 378 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 182.00 | 531 377.00 | | 475 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 717.00 | | 79 841.00 | 767 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 811 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 24 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 500.00 | | 24 291.00 | 36 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 217.00 | | 55 550.00 | 731 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 704.00 | 8 665.00 | 24 354.00 | 16 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 704.00 | 8 665.00 | 24 354.00 | 16 704.00 |