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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 384.00 | 42 324.00 | 3 060.00 | 45 384.00 |
040 Immobilisations financières | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 400.00 | 42 324.00 | 167 076.00 | 209 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
060 Stock marchandises | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
072 Créances – Autres | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
110 Total général Actif | 246 354.00 | 42 324.00 | 204 030.00 | 246 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 186.00 | | | 168 186.00 |
230 Autres produits | 406.00 | | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 205.00 | | | 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 811.00 | | | 811.00 |
242 Autres charges externes. | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 221.00 | | | 75 221.00 |
252 Charges sociales | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 402.00 | | | 196 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 646.00 | | | 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 275.00 | | | 209 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125.00 | | | 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 738.00 | | | 13 738.00 |