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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 782.00 | 26 282.00 | 20 500.00 | 46 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 915.00 | | 321 915.00 | 321 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 918.00 | 26 282.00 | 1 800 636.00 | 1 826 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 088.00 | | 154 088.00 | 154 088.00 |
BZ Autres créances | 921 999.00 | | 921 999.00 | 921 999.00 |
CF Disponibilités | 633 228.00 | | 633 228.00 | 633 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 429.00 | | 1 712 429.00 | 1 712 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 348.00 | 26 282.00 | 3 513 066.00 | 3 539 348.00 |
CU Autres participations | 1 458 220.00 | | 1 458 220.00 | 1 458 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 451 000.00 | 1 451 000.00 | | 1 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
DG Autres réserves | 1 377 600.00 | 591 000.00 | | 1 377 600.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | 394.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 354.00 | 786 670.00 | | 170 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 519.00 | 2 974 165.00 | | 3 144 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 182.00 | 20 335.00 | | 11 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 145.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 13 518.00 | | 8 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 926.00 | 340 522.00 | | 338 926.00 |
EA Autres dettes | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 546.00 | 384 130.00 | | 368 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 066.00 | 3 358 296.00 | | 3 513 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 058.00 | | 1 249 058.00 | 1 249 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 058.00 | | 1 249 058.00 | 1 249 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 180.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 79 999.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 103.00 | 52 311.00 | | 47 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 448.00 | 1 925 841.00 | | 1 439 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 094.00 | 1 139 170.00 | | 1 269 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 354.00 | 786 670.00 | | 170 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 517.00 | 35 188.00 | | 38 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 482.00 | 16 575.00 | 16 775.00 | 26 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 482.00 | 16 575.00 | 16 775.00 | 26 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 926.00 | 338 926.00 | | 338 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079 201.00 | 1 079 201.00 | | 1 079 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 201.00 | 1 079 201.00 | | 1 079 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 546.00 | 368 546.00 | | 368 546.00 |