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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 671.00 | 25 512.00 | 22 160.00 | 47 671.00 |
040 Immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 579.00 | 26 012.00 | 37 567.00 | 63 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
072 Créances – Autres | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 187 696.00 | | 187 696.00 | 187 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 537.00 | | 269 537.00 | 269 537.00 |
110 Total général Actif | 333 116.00 | 26 012.00 | 307 104.00 | 333 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 411.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 338.00 | 30 275.00 | 18 064.00 | 48 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 026.00 | 30 944.00 | 20 082.00 | 51 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BZ Autres créances | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 308 762.00 | | 308 762.00 | 308 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 467.00 | | 341 467.00 | 341 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 492.00 | 30 944.00 | 361 549.00 | 392 492.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 083.00 | | | 214 083.00 |
230 Autres produits | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 827.00 | | | 230 827.00 |
242 Autres charges externes. | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
252 Charges sociales | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 188.00 | | | 195 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
280 Produits financiers | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 811.00 | | | 811.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DH Report à nouveau | 166 376.00 | | | 166 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DL TOTAL (I) | 205 937.00 | | | 205 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
EA Autres dettes | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 549.00 | | | 361 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 365.00 | | | 59 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
FG Production vendue services | 360 500.00 | | 360 500.00 | 360 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 500.00 | | 360 500.00 | 360 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 305.00 | | | 369 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 512.00 | | | 367 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 426.00 | | 5 500.00 | 48 426.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 51 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 48 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 738.00 | | 5 500.00 | 45 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 773.00 | 3 071.00 | 2 900.00 | 30 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 104.00 | 3 071.00 | 2 900.00 | 30 104.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 387.00 | 27 369.00 | 2 018.00 | 29 387.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 612.00 | 155 612.00 | | 155 612.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
ST Autres comptes | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
YT Sous‐traitance | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |