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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 148.00 | 18 960.00 | 87 187.00 | 106 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 123.00 | 8 275.00 | 3 847.00 | 12 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 271.00 | 27 236.00 | 91 034.00 | 118 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 916.00 | 6 369.00 | 303 546.00 | 309 916.00 |
BZ Autres créances | 965 901.00 | | 965 901.00 | 965 901.00 |
CF Disponibilités | 55 596.00 | | 55 596.00 | 55 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 312.00 | 6 369.00 | 1 325 942.00 | 1 332 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 584.00 | 33 606.00 | 1 416 977.00 | 1 450 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 277 929.00 | 408 032.00 | | 277 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 450.00 | 84 897.00 | | 99 450.00 |
DL TOTAL (I) | 597 380.00 | 712 929.00 | | 597 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 290.00 | 284 295.00 | | 270 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 649.00 | 81 354.00 | | 201 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 657.00 | 514 955.00 | | 347 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 597.00 | 880 606.00 | | 819 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 977.00 | 1 593 536.00 | | 1 416 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 294.00 | | 2 355 294.00 | 2 355 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 294.00 | | 2 355 294.00 | 2 355 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 6 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 917.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -917.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 6 665.00 | | 7 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 483.00 | 2 443 085.00 | | 2 465 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 032.00 | 2 358 188.00 | | 2 366 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 450.00 | 84 897.00 | | 99 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 271.00 | | | 118 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 271.00 | | | 118 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 619.00 | 11 616.00 | | 15 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 619.00 | 11 616.00 | | 15 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 455.00 | 368.00 | 2 454.00 | 8 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 455.00 | 368.00 | 2 454.00 | 8 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 455.00 | 368.00 | 2 454.00 | 8 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | 2 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 649.00 | 201 649.00 | | 201 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 241.00 | 103 241.00 | | 103 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 984.00 | 138 984.00 | | 138 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 302 050.00 | | | 302 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VB T. V. A. | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
VC Groupe et associés | 583 409.00 | | | 583 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 290.00 | 77 176.00 | 193 114.00 | 270 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 185.00 | | | 284 185.00 |
VP Divers | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 715.00 | 1 276 715.00 | | 1 276 715.00 |
VW T.V.A. | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 597.00 | 626 483.00 | 193 114.00 | 819 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |