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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 931.00 | 49 234.00 | 60 697.00 | 109 931.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 128 871.00 | 50 174.00 | 78 697.00 | 128 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
072 Créances – Autres | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
084 Disponibilités | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
110 Total général Actif | 169 897.00 | 50 174.00 | 119 723.00 | 169 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 583.00 | 3 364.00 | | 2 583.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 183.00 | 200 086.00 | | 149 183.00 |
230 Autres produits | 1 734.00 | 5 379.00 | | 1 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 500.00 | 208 829.00 | | 153 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 902.00 | 9 901.00 | | 9 902.00 |
242 Autres charges externes. | 50 010.00 | 70 985.00 | | 50 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 858.00 | 5 693.00 | | 6 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 527.00 | 88 400.00 | | 71 527.00 |
252 Charges sociales | 17 530.00 | 23 196.00 | | 17 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 119.00 | 17 240.00 | | 12 119.00 |
262 Autres charges | 1 640.00 | 2 590.00 | | 1 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 585.00 | 218 005.00 | | 169 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 086.00 | -9 175.00 | | -16 086.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 177.00 | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 675.00 | 3 880.00 | | 20 675.00 |
294 Charges financières | 1 077.00 | 1 340.00 | | 1 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 620.00 | 654.00 | | 20 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 981.00 | -7 111.00 | | -16 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 744.00 | | | 744.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 963.00 | | | 963.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 346.00 | | | 145 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 131.00 | | | 11 131.00 |